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10亿规模基金违约 招行私银客户2000万投资回收难题(2)

www.taihainet.com 来源: 中国经济网 陈成沛 用手持设备访问
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  “项目出了问题”

  弘毅一期成立于2013年5月17日,当年9月2日完成首次交割,总认缴出资额约为10.4亿元。

  产品结构中,弘毅夹层(深圳)投资管理中心(有限合伙)作为普通合伙人(GP)认缴5000万元;4个有限合伙人(LP)认缴金额分别为:联想控股1亿元,深圳市嘉源中和创业投资企业(有限合伙)2000万元、西藏嘉城夹层投资基金合伙企业(有限合伙)3070万元,以及招商财富约8.4亿元。

  期限方面,基金存续期为成立日(即2013年5月17日)至首次交割日的第三个周年日(即2016年9月2日);基金期限采用3+1结构,根据《资管合同》,普通合伙人有权将基金期限顺延一年。也就是说,基金管理方有权将基金期限延期至2017年9月2日。

  据爆料人提供的账户流水,其共认购的弘毅一期基金份额为2000万元,分别于2013年8月20日和2014年8月19日实缴1200万元和800万元。

  “我2013年8月21日签署该合同之际,招行首体支行陈经理说此业务资金大,得到招行私行(京广中心支行)去签,并联系我找韩经理、彭经理签的。韩、彭二位当时介绍,这是专门给私行大客户的,预计年化收益率11%~13%,而且是联想集团给其下属的三个公司融资,由联想集团担保。”爆料人对21世纪经济报道记者回忆称,其曾要求韩、彭出示担保函,但“只拿出了一张纸的担保函,说是银行与联想内部文件,客户只能看、不能复印带走”.

  此后三年合同期内,爆料人并未过问此事,但“三年合同期满,要延长一年,引起了我的担心,开始不断询问此事”。

  爆料人表示,过去一年多时间里,其多次不断询问项目进展(其间对接的客户经理几经轮换),得到的答复均为“运转正常”;直至延期一年后的到期日(2017年9月2日)来临,新接手的客户经理方告知:“三个项目两个正常,一个出了点问题,正在重组。”

  共投6个项目,3个未能退出

  但21世纪经济报道记者梳理资料发现,弘毅一期所投项目,并非爆料人此前获悉的3个,而是6个,其中3个在资管计划到期后,依旧未能退出。

  弘毅一期2017年二季度基金管理报告(下称“管理报告”)显示,6个项目包括:提供给融众小额贷款(湖北)有限公司的1.5亿元质押贷款;对北京星华蓝光置业有限公司的2.4亿元“股+债”投资;深圳市商置投资有限公司2亿元债权投资;对中联重机股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司)1.13亿元规模的股份收购;以及对上海誉丰集团有限公司(下称“上海誉丰”)的1.3亿元债权投资。

  其中,对融众小贷的投资共开展两次,故6个项目共涉及5家主体。

  截至该管理报告发布,弘毅一期对北京星华蓝光置业、深圳市商置投资,以及融众小贷(一期)的投资均已实现退出;但对融众小贷(二期)、中联重机、上海誉丰的投资,则至今未能完成。

  据基金管理报告,对融众小贷的第一笔1.5亿元投资,于2014年10月退出,实现投资收益2290万元;之后,弘毅一期追加了1.5亿元开展二期投资,年利率16%,但2015年年底展期半年后,由于资金流动性原因,融众小贷未能在2016 年6 月贷款到期时还款,已造成逾期。”

  在中联重机项目上,弘毅一期于2014年8月联手弘毅投资的被投企业中联重科(4.510, -0.02, -0.44%),投资奇瑞重工(后更名为中联重机)。其中,弘毅一期出资额1.13亿元,预期年化收益率为15%,中联重机计划2015年年底挂牌新三板。

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